ABONELERE ÖZEL İÇERİK
İçeriği kısıtlama olmadan görüntüleyebilmek için İdarenizin veri tabanı aboneliğinin bulunması gerekmektedir.
| ÖZET: İdarenin banka ve nakit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenecek bordro, icmal, müzekkere ve hesap özet cetvellerinde eksiklikler olduğu tespit edilmiştir. İdarece vezne için düzenlenen tahsilat icmallerinin görevlileri tarafından imzalanarak MİF ekine konulmadığı belirtilmiştir. Kredi kartı ile yapılan tahsilatlara ilişkin elektronik ödeme cihazlarından alınan tahsilat dökümlerinin icmallere eklenmediği ve banka internet şubesinden yapılan ödeme işlemleri ile hesaplar arası virman işlemlerinde mevzuatın öngördüğü “Gönderme Emri” belgelerinin düzenlenmediği tespit edilmiştir. Belirtilen tespitler doğrultusunda, İdarece vezne ve banka hesabına ilişkin işlem ve kayıtların anılan mevzuata uygun olarak yerine getirileceği belirtildi. |
